2016年河源市凤凰区上城街道办事处决算公开


      

 

第一部分   凤凰区上城街道办事处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   凤凰区上城街道办事处2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   凤凰区上城街道办事处2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分   凤凰区上城街道办事处概况

(一)单位主要职责

河源市凤凰区上城街道办事处是凤凰区人民政府派出机构,在凤凰区委、区政府领导下开展工作,行使行政管理职能。

其主要职责:贯彻执行党和国家的路线方针、政策,以及市、区关于街道工作方面的指示,制定具体的管理办法并组织实施。对社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文化建设,行使组织领导、执法监督检查等相应的行政管理职能,对区域性、社会性、群众性的工作负责全面责任。

(二)机构设置

凤凰区上城街道办事处下属6个社区居民委员会(分别是上城、下城、下角、公园、新兴、南湖)、机关内设机构有党政办公室、机关事务办公室、计划生育办公室、社会事务办公室、街政办公室、综治信访维稳中心、司法所、人力资源和社会保障服务所、招商引资办公室、社区服务中心、文化站、统计站、保洁站、安监站、城管中队等部门。

 

第二部分   凤凰区上城街道办事处2016年部门决算表

详见附件

 

 

第三部分   凤凰区上城街道办事处2016年决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一)年度收入总体情况

凤凰区上城街道办事处2016年度总收入7031.46万元,其中本年收入7031.46万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入7012.47万元,比上年决算数增加895.51万元,增长15%。主要原因:一是文化体育与传媒增加,二是城乡社区增加,三是征地和拆迁补偿增加。

2.其他收入18.99万元,比上年决算数减少20.54万元,下降52%。主要原因是上级部门拨款减少。

(二)年度支出总体情况

凤凰区上城街道办事处2016年度总支出6871.4万元,其中本年支出6871.4万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出391.42万元,主要用于其他一般公共服务支出,比上年决算数减少122.88万元,下降24%,主要原因是其他一般公共服务支出减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

凤凰区上城街道办事处2016年度财政拨款收入合计7012.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6512.47万元,比年初预算数增加395.51万元,增长6%;主要原因一是文化体育与传媒增加,二是城乡社区增加,三是征地和拆迁补偿增加;政府性基金预算财政拨款收入500万元,比年初预算数增加500万元,增长100%;主要原因是2016年开始新增政府性基金预算财政拨款。

(二)2016年度财政拨款支出说明

凤凰区上城街道办事处2016年度财政拨款支出合计6852.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6352.41万元,比年初预算数增加235.45万元,增长3.8%;主要原因一是城乡社区支出增加,二是资源勘探信息等支出增加,三是其他支出增加;政府性基金预算财政拨款支出500万元,比年初预算数增加500万元,增长100%;主要原因是2016年开始新增政府性基金预算财政拨款。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

凤凰区上城街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.6万元,完成预算26.1万元的79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.6万元,完成预算14.1万元的61%;公务接待费支出决算为12万元,完成预算12万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6万元,下降23%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.7万元,下降40%;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降2.4%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.6万元,占42%;公务接待费支出12万元,占58%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.6万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出8.6万元,2016年机关公务用车保有量为2辆,主要用于车辆燃油费、维护费、过路过桥费、保险费、年审费用支出

3.公务接待费支出12万元,主要用于开展项目业务招待费等2016年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待78次,接待人数共120人。主要包括开展项目业务招待费等

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出200.03万元,比上年减少194.28万元,降低49%。主要原因是:专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置费用等支出的减少。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额21.4万元,其中:政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,各项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2016年上城街道办事处部门决算公开表格.xls